A股回落!该上车还是该下车?

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  来源:国际金融报

  8月21日,A股整体回调,但幅度温和。前期大热的科技板块降温,市场日成交额2.46万亿元,交投依旧活跃。

  受访人士普遍认为,今日A股回调并非趋势逆转。短中期大盘或进入震荡整理期,投资者应关注风格切换与板块轮动,并结合政策导向、估值性价比和资金流向动态调仓。

  3091只个股收跌

  今日,沪指收涨0.13%报3771.1点,创业板指微跌0.47%报2595.47点,深证成指微跌0.06%。科创50、沪深300、上证50微涨,但北证50收跌1.6%。

  尽管交投依旧活跃,两市成交额小幅增至2.46万亿元,但盘面亏钱效应明显:仅2170只个股上涨,其中56只涨停;而下跌家数多达3091只,跌停14只。

  31个申万一级行业板块中,有17个板块飘红,农林牧渔、石油石化领涨,涨停;美容护理、公用事业、传媒、基础化工、煤炭、商贸零售板块均表现突出,世贸能源、涨停,、阿力科等化工个股涨停,也纷纷涨停。

  科技股整体回落,好在尾盘拉升收窄跌幅,机械设备、电力设备、综合、国防军工、电子、汽车板块均以下跌报收,但等个股涨停。

  拼多多概念、*、猪肉概念、钛*、化工原料、生态农业等概念板块表现不错。

  同步磁阻电机概念跌逾7%,新型工业化、英伟达概念、减速器、第四代半导体、ChatGPT概念、人形等板块降温。

  “今日A股的回调并非趋势逆转,而是牛市从第二阶段估值修复,向第三阶段盈利驱动过渡的必经过程。”安爵资产董事长刘岩指出,前期,在政策与流动性推动下,科技、新能源等赛道的估值快速修复,积累了一定的获利盘。沪指冲击3784点关键阻力位时,技术面超买叠加资金兑现需求,引发短期休整。资金正由“政策预期博弈”转向“业绩确定性验证”:高估值板块需要中报业绩兑现,低估值蓝筹则因盈利稳定获避险资金青睐,形成“高切低”的调仓特征。

  “短中期大盘或进入一段时间的震荡整理,其间需留意市场风格切换和板块轮动。”华辉创富投资总经理袁华明分析称,近期稳增长、扩内需和促消费等利好政策密集落地,提振了市场信心;流动性持续宽松,伴随北向资金及公私募加仓带来的增量资金,市场仍呈易涨难跌格局;同时,经济数据边际改善,也为行情提供了有力支撑。

  警惕财报与杠杆双重风险

  接下来,A股怎么走?投资者当下应注意哪些风险?

  畅力资产董事长宝晓辉提醒,8月处于中报密集披露期,业绩不及预期的个股可能快速调整;高杠杆资金若遭遇回撤,易触发平仓并放 *** 动。

  持仓布局上,宝晓辉建议,激进投资者可把握热点轮动,把仓位打至八成左右;稳健型投资者宜保持五到六成底仓,回调加仓、上涨持仓。无论何种策略,均应避免情绪化追高。

  袁华明指出,近期融资余额持续提升,一旦情绪反转,杠杆资金平仓或加剧市场波动。投资者可两手布局:进攻端继续跟踪政策与产业趋势,重点关注AI(人工智能)、半导体、机器人、新能源和先进制造;防御端留意现金流稳定、分红率高的电力、能源、金融龙头等。同时,保留一定现金头寸,既可对冲回撤,又能低吸错杀品种。

  刘岩建议,在“风险与机遇交织”的当下,仓位管理应坚持“风险可控、结构优化”,并随政策导向、估值性价比与资金动向动态调整。

  具体来看,一是聚焦政策明确发力的领域。一方面,科创工具、制造业贷款定向支持的硬科技赛道,业绩与政策共振逻辑清晰,可筛选研发投入高、订单可见性强的龙头;另一方面,消费再贷款覆盖的可选消费及民生短板领域,在政策托底效应下的估值修复空间值得关注。

  二是针对高估值赛道的波动风险,可增配低估值蓝筹,金融板块中盈利稳定、股息率超5%的银行股,地产链中政策松绑受益的优质建材、家电龙头,以及公用事业、电力等现金流稳定的防御性标的,既能对冲市场波动,又能捕捉估值修复机会。

  此外,避免通过融资或场外配资追高热门股,两融仓位建议控制在总资产的20%以内,优先选择担保品充足、波动率较低的标的。整体仓位保持半仓+机动状态,预留资金应对短期情绪冲击或错杀机会,尤其警惕融资余额占比超3%的板块,防范集中平仓风险。

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