A股震荡收涨,沪深股指再创年内新高:PEEK材料、锂电池等概念板块涨幅居前

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A股三大股指8月11日集体高开。早盘两市震荡上行,午后维持高位震荡。值得注意的是,沪深股指均再创年内新高。

从盘面上看,锂电产业链全线爆发,PEEK材料、PCB等近期热门TMT题材持续活跃,医药股午后回升;黄金、银行、电力板块逆势下跌。

至收盘,上证综指涨0.34%,报3647.55点;科创50指数涨0.59%,报1049.73点;深证成指涨1.46%,报11291.43点;创业板指涨1.96%,报2379.82点。值得一提的是,沪深股指不仅盘中均创出年内新高,上证综指收盘更是刷新自2021年12月16日以来的3年多收盘更高记录。

Wind统计显示,两市及北交所共4185只股票上涨,1066只股票下跌,平盘有166只股票。

沪深两市成交总额18269亿元,较前一交易日的17103亿元增加1166亿元。其中,沪市成交7513亿元,比上一交易日7136亿元增加377亿元,深市成交10756亿元。

据大智慧VIP,两市及北交所共有129只股票涨幅在9%以上,5只股票跌幅在9%以上。

锂电池产业链全线大涨,银行跌幅靠前

在板块方面,在期货市场的带动下,锂电池产业链全线大涨,盛新锂能(002240)、江特电机(002176)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)等涨停,中矿资源(002738)、永杉锂业(603399)等涨超6%。

PEEK材料涨幅居前,新瀚新材(301076)、凯盛新材(301069)、中欣氟材(002915))、中研股份(688716)等涨超10%,聚赛龙(301131)涨超8%。

电子板块掀起涨停潮,莱尔科技(688683)、威尔高(301251)、东芯股份(688110)、鸿日达(301285)、绿联科技(301606)、路维光电(688401)、天承科技(688603)等近20股涨停或涨超10%。

银行股跌幅靠前,浙商银行(601916)、光大银行(601818)、沪农商行(601825)、重庆银行(601963)、渝农商行(601077)、中信银行(601998)等跌超1%。

公用事业板块表现不佳,华银电力(600744)、乐山电力(600644)、华电辽能(600396)、华能国际(600011)、新筑股份(002480)、洪通燃气(605169)等跌超2%。

石油石化低迷,海油发展(600968)、中国石油(601857)、海油工程(600583)、仁智股份(002629)、中国海油(600938)等跌超1%。

市场或大概率为热点轮动行情

中信建投证券表示,短期A股继续超预期上行面临一定阻力,PPI弱于预期、关税缓和协议到期与估值修复完成带来的交易缩量,但A股仍处于牛市中继,回调带来配置良机。当前海外边际改善,美联储人事变动或提升市场降息预期,美元走弱趋势利好新兴市场股市,其中港股相对更加受益。政策信号下,反内卷与宽信用有望促使价格低位温和回升。

华泰证券研报认为,上周A股迎来反弹,交易型资金推动主题行情活跃,波动率上升预期下红利+小微盘的哑铃风格阶段性回归。配置上,战术配置挖掘景气改善、具备补涨逻辑的存储、软件、通用自动化、部分化工品、保险、煤炭,以及股息率具备性价比的白电;战略配置继续看好大金融、医药、军工。

国金证券认为,在盈利见底前夕,市场的行业轮动往往会呈现加速迹象,近期亦呈现类似特征。参考2016年与2020年两轮经验来看,在复苏前期“高切低”策略存在一定超额收益,然而基于股价位置的高低切效果明显弱于基于估值的高低切;而盈利层面ROA变动因子、营收变动因子效果优于ROE与净利润,即投资者更为看重的是需求侧的景气修复与资产本身的经营效率/盈利质量的改善。然而本轮行情的特殊之处在于:重视估值与盈利的机构力量定价权弱于过去两轮复苏期,个人投资者力量的重要性相对提升,而其择股偏好可能与机构存在差异。因此在当下短期的轮动行情中,两种策略值得关注:一是需求与资产盈利能力有望率先回升且低估值的细分行业;二为寻找部分股价位置较低的板块个股(尤其是个人投资者关注度较高的行业)。对于前者,我们对当前工业企业口径下ROA与营收变化筛选结果映射至申万二级行业,可以得到工业金属、轨交设备、厨电、白电盈利边际改善的同时,估值水平同样处于所有行业的中后位置。对于后者,消费板块是当前滚动250日低位股占比相对较高的领域,而在个人投资者关注度相对较高的成长领域,短期滚动20日低位股占比较高的行业集中于传媒、券商、计算机等。

银河证券认为,从技术角度看,或有进一步整固需求。中期来看,延续8月处于政策空窗期和中报集中披露期的判断,市场或大概率为热点轮动行情。操作层面,八月份走蓄势的概率偏大,这个阶段中期布局要坚守自我,而且市场出现调整后对中线布局会显得更加关键,中期建议继续关注反内卷、科技自主、创新药等景气度趋势向好的方向。

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