创业板人工智能走牛!159363猛涨超3%创新高!光模块迎“戴维斯双击”,新易盛市值突破2000亿元

音符科技网

  周二(8月12日),以光模块为代表的算力硬件股持续走高,光模块含量超41%的创业板人工智能顺势突破前高!多只成份股表现亮眼:受资产重组利好提振,20CM一字涨停;涨超6%再创历史新高,市值成功突破2000亿元;涨超5%创收盘新高;涨超11%,等跟涨逾4%。

  热门ETF方面,同标的指数规模更大、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)全天单边上扬,场内价格收涨3.03%成功新高!全天成交额达2.67亿元,交投维持高度活跃。

  综合市场信息来看,创业板人工智能大涨或有多重利好因素提振:

  • 海外宏观环境改善:美对华关税措施再暂停90天,资本市场风险偏好或进一步提升,以光模块为代表的海外算力链估值有望继续抬升。
  • 重大技术突破催化:8月12日,华为正式发布AI推理领域的突破性技术成果,预计将加速AI应用的爆发,算力需求大于供给的趋势延续。
  • 资本开支超预期增长:云厂商全面上调资本开支,据国盛证券,北美四大云巨头2025年合计资本开支预计超3300亿美元。

  行情复盘看,本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨,聚焦AI算力的创业板人工智能近期频繁突破,年内以来累计上涨近35%,明显跑赢中证人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI指数。

  注:统计区间为2025.1.1-2025.8.12,基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。

  聚焦光模块算力硬件,最新分析指出,云厂商的财报显示出CapEx-ROI飞轮效应正在形成,光模块行业迎来了“戴维斯双击”局面。各大云厂商在AI相关业务上的表述普遍乐观,资本支出(CapEx)也超出了市场预期。这意味着,随着AI投资回报路径逐渐清晰,科技厂商将迎来新的投资机会。

  表示,2025年下半年AI主线创新继续,带动产业链上下游落地提速,景气创新方向频出,驱动行业加速成长,建议继续重点布局“AI主线”,看好AI应用及算力板块机遇。指出,从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看,AI板块尚未来到过热区间,AI行情有望向更多AI+领域扩散。

  把握算力+应用核心机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数约七成仓位布局算力,三成仓位布局AI应用,高效地捕捉AI主题行情,并且重点布局光模块龙头“易中天”,兼顾IDC算力租赁、云计算等热门赛道。

  数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。截至2025.8.7,创业板人工智能ETF华宝最新规模超19亿元,年内日均成交超1.5亿元,在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行之一。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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