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文/新浪财经上海站 时行工作室
近日，一张疑似张弛微信聊天截图显示，原国金策略首席张弛在朋友圈写道：“朋友，还记得年初是‘弛策论市’重推的金药组合吗？如今已经双双新高——全面验证。”
而其团队于今年5月9日在公众号“张策论市”发布的策略文章《中小盘成长“激流勇退”，资金主动流入黄金+医药——公募基金一季度持仓分析》，其中明确指出：“成长、消费‘获利了结’，黄金+创新药主动流入”，“黄金股独占有色持仓近3/4，创新药独占医药持仓近4/5”。
但据相关报道，原策略首席分析师张弛于近期离开国金证券，现已入职万泰华瑞投资。而张弛并于8月30日在公众号中发文表示：“做好投资，是我下半生的路”。
时隔数月，黄金与医药两大板块确实不负预期，携手双双持续走高。
Wind数据显示，截至9月3日收盘，黄金（代码882415）年内累计涨幅超过65%，成为全市场表现最强劲的周期类资产之一。其中，、等龙头个股年内涨幅分别达67%、81%，多只黄金ETF亦创出历史新高。
黄金的上涨逻辑清晰：全球实际利率预期回落、中美宽信用预期回暖、地缘局势频发、以及人民币汇率波动下的避险需求共同构成推动力。同时，国内政策转向宽松，部分央行加大黄金储备配置，也形成长期支撑。
医药板块方面，尤其是创新药方向自年中以来逐步走出低谷。Wind数据显示，截至9月3日，创新药指数亦录得约60%的涨幅，多个个股如、、信达生物等均出现阶段性反弹。
“金药组合”确实兑现了策略层面对资金流向的前瞻判断。张弛团队当时基于公募一季度持仓变化、板块主动资金流向进行分析，提出“成长逢高减持，黄金和创新药主动流入”，其逻辑主要基于相对估值、持仓边际变化和情绪修复预期。
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