甲骨文暴涨，点燃全球AI热情！传导到A股，与甲骨文关系密切的个股更先引爆！果链含量42%的电子ETF（515260）全天单边上扬，场内价格暴拉8.14%，刷新上市以来的高点！全天成交额4344.59万元，环比激增121%。
成份股方面，20CM涨停，、、、、、、、、10CM涨停！全天合计10股涨停！
资金面上，电子板块全天获主力资金净流入527.65亿元，霸居31个申万一级行业首位！电子ETF（515260）成份股海光信息、工业富联、立讯精密分别获主力资金净流入51.32亿元、36.96亿元、36.20亿元，揽尽 A股吸金榜前三甲。
消息面上，OpenAI与甲骨文签署了一份合同，将在五年内向后者购买价值3000亿美元的算力，这笔交易是有史以来规模更大的云服务合同之一。或受相关催化，甲骨文收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。A股方面，电子板块涨幅靠前，算力产业链的芯片、PCB、服务器领域表现抢眼。
认为，上一轮急涨绝对不是“国产算力”行情的结束，资金层面的休整是为储备下一轮更健康的上涨。近期已表现出“启动”征兆，而且接下来或是一轮大级别行情。主要有三层逻辑支撑：①AI发展大势所趋；②国产算力认知强化，GPU“芯片”视角向“超节点”转换；③海外与国内强映射。
值得关注的是，自苹果官宣秋季发布会日期以来，A股苹果产业链整体走强。业内人士指出，每次苹果新品发布，都可能为果链概念股带来投资机会。新机若销量、创新超预期，相关公司订单或增加，业绩也可能提升。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达42.78%。
电子ETF基金经理蒋俊阳、曹旭辰认为，苹果发布会符合预期，且售价并未上调，亮点在全新超薄手机、整体手机外观大改和耳机手表新品。由于端侧AI发展的相对缓慢，今年电子ETF在AI板块中呈现出补涨状态，预期苹果在AI领域的进一步发力和小模型的持续迭代，端侧AI有望迎来爆品、实现估值提升。
【创“芯”科技，硬核崛起】
覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、、海光信息、-U等。
风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
