化工板块红盘震荡,“中场盘整”机会浮现?行业龙头受益预期强,板块估值低位配置性价比凸显!

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  化工板块今日(8月6日)午后延续红盘震荡,反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)盘中场内价格更高涨0.81%,截至发稿,涨0.49%。

  成份股方面,改性塑料、氨纶、民爆用品、锂电等板块部分个股涨幅居前。截至发稿,飙涨超5%,大涨超3%,等涨超2%。

  近期化工板块上攻力度略有减弱。指出,本轮“反内卷”交易或进入技术性修正阶段,市场正经历由情绪驱动向基本面定价的过渡。未来的重点将转向产业政策是否兑现、现货价格能否持续传导,以及供需结构的实质性变化。“中场盘整”虽至,但未必意味着终场哨响。

  细分行业消息面上,百草枯、草甘膦等农药价格持续上涨。证券指出,农药行业下游需求良好,海外需求旺盛,订单充足。“十四五”收官在即,行业整合加速;雅鲁藏布江项目、三峡水运新通道、浙赣粤运河等项目有望拉动内需增长;“一带一路”战略持续推进,有望带动民爆企业开拓海外需求。

  从估值方面来看,Wind数据显示,截至昨日(8月5日)收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率为2.05倍,位于近10年来22.11%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。

  指出,当前化工行业面临产能过剩、同质化竞争加剧的问题,部分企业依赖低价策略争夺市场,导致行业整体利润率下滑。此次政策明确要求优化产业布局,加快淘汰低效产能,并鼓励市场化兼并重组,这将有助于行业集中度提升,龙头企业有望凭借技术、规模和环保优势进一步扩大市场份额。短期来看,部分中小企业可能面临淘汰压力,部分“长期内卷行业”价格有望抬头,长期将促进行业结构优化,减少无效竞争。

  如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金(A类012537/C类012538)布局化工板块。

  图片及数据来源:沪深交易所等,截至2025年8月6日。风险提示:化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。数据显示,细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年:51.68%;2021年:15.72%;2022年:-26.89%;2023年:-23.17%;2024年:-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3(平衡型)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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