光大期货:9月30日金融日报

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  股指:

  昨日,A股市场高位震荡,Wind全A收涨1.37%,成交额2.18万亿元。中证1000指数上涨1.36%,中证500指数上涨1.51%,沪深300指数上涨1.54%,上证50指数上涨1.09%。根据政治局会议通报,二十届四中全会将于10月20日在京召开。市场需密切关注长假期间相关政策议题的发布和进展。美联储降息25BP,但表态相对谨慎,其内部对于年内降息路径存在分化,权益市场涨跌不一,目前市场预计年内降息3次。美联储会议表态偏鸽,上海调整房地产限售和利率政策,国内外流动性宽松的背景以及A股估值抬升的逻辑并没有明显变化,预计短期波动率可能增加,长期存在继续冲高的力量。自11月起,当政策预期尘埃落定,市场可能逐渐回归基本面交易,届时需关注A股三季报中营收同比增速是否相较二季度显著回升,由此判断化债进程。此外,长期来看还需关注央行何时重新开启购买国债、I跌幅能否在四季度开始收窄等具体指标,均可能是下一轮基本面上涨行情的具体催化。

  国债:

  国债期货收盘,30年期主力合约跌0.47%,10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.02%。中国央行开展2886亿元7天期逆回购操作,利率持稳于1.4%。据qeubee统计,公开市场有2405亿元逆回购到期,净投放481亿元。银行间市场方面,DR001加权利率下行0.23bp至1.3103%,DR007加权利率上行3.17bp至1.5873%。整体来看,当前资金宽松利好债市,但货币政策降息预期降温叠加类财政工具的加码,对债市形成制约。在反内卷政策持续推进,股市偏强背景下,债市情绪偏谨慎,震荡偏空态势延续。假期期间关注9月PMI数据以及假期消费出行数据。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货大涨1.97%至3832.935美元/盎司,现货上涨1.9%至46.907美元/盎司,金银降至82左右。美国8月成屋签约销售指数同比上涨0.5%,前值为上涨0.3%,成屋签约销售创五个月新高,按揭贷款利率下降提振住房市场。美联储官员Hammack表示对通胀前景感到担忧,货币政策面临“一个充满挑战的时刻”,只有在经济前景出现“更实质性的疲软”时,她才希望将政策转向宽松立场,而目前她并未看到这种情况。地缘政治方面,特朗普表示以色列同意结束加沙冲突“20点计划”,哈马斯称未接收到该计划;俄对乌发动大规模袭击,美国正考虑向乌提供“战斧”导弹。美国联邦 *** 10月1日可能面临“停摆”风险,加之国际地缘冲突持续发酵,市场避险情绪上升,受此影响美元回落,并推动再创新高。国内长假将至,国际贵金属市场正常交易,期间国际市场将公布多项重要经济数据,美 *** 也面临停摆威胁,走势上具有较高的不确定性。短期价格已处历史高位,技术面存在回调压力,假期波动可能加剧。白银良好的基本面及金银比回归预期,仍是投资白银的核心因素,维系逢低买入持有的策略,但也要注意长假期间及前后波动提升风险。

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