看好后市表现!资金大幅流入这一板块

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  资金仍在看好贵金属和有色金属后市表现。

  在9月最后一个交易日,有色金属板块成为市场热点。在期货市场上,沪金、沪铜、沪银为资金流入量更大的前三个品种。而权益市场上,有色金属板块获得逾143亿元主力资金净流入。

  贵金属和有色金属资源板块是9月基本面最强的板块,铜价超过1万美元/吨且利好不断。资金在9月最后一个交易日继续流入,显然是看好这些品种在国庆长假中的表现。而随着国内“反内卷”政策在有色行业的持续落地,相关金属供给侧产能结构有望实现进一步优化。

  资金看好这一板块在假期中表现

  为防范国庆中秋假期风险交易所纷纷提保扩板,从9月29日结算时起,各个品种都显著提升了保证金水平。然而,在提高保证金后,9月30日期货市场全板块呈现资金流入状态,其中贵金流入资金量更高,沪金、沪铜、沪银为资金流入量更大的前三个品种,分别达到198.91亿元、96亿元和48.23亿元。与此同时,Wind实时监测数据显示,9月30日权益市场有色金属板块获得逾143亿元主力资金净流入,电力设备板块获得逾120亿元净流入。

  此举显示出市场对于贵金属和有色板块在假期中表现的看好。根据最新研报,花旗已将黄金三个月价格预测从3800美元/盎司上调至4000美元/盎司,白银预测从45.00美元/盎司上调至55.00美元/盎司。

  在刚刚过去的9月份,沪铜加权合约涨幅11.34%,白银加权合约涨幅16.13%,沪铜加权合约涨幅4.92%,整个商品期货市场中涨幅靠前。而在权益市场上,从申万二级行业涨幅排名来看,电池、能源金属、家电零部件和贵金属涨幅居前,分别达到了31.19%、24.79%、23.15%和21.20%。而指数基金方面,锂电池ETF(561160)单月涨幅40%,排名居前。

  聚鸣投资总监刘晓龙在最新月报中表示,增加了储能和资源的配置。刘晓龙认为,9月基本面最强的是资源板块,金价站上3800美元/盎司,铜价超过1万美元/吨且利好不断。从刚果(金)的钴政策,到印尼的锡政策,全球矿产国都已经觉醒,认识到了自己拥有的矿产资源的不可再生价值,以及其相对于法币的抗通胀属性。如何控制矿产资源价格上涨,好像也并不难学会,在全球地缘政治紧张加剧、货币体系动荡的如今,资源的价值日益提升,这个趋势越发明显,值得深刻思考和理解。

  有色行业“反内卷”逐渐升温

  在“反内卷”背景下,9月下旬以来,国内有色行业产能优化政策进一步落地,市场供需变化预期逐步升温。

  9月28日,中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会发文表示,根据协会近期调研,目前行业内个别企业延续价格内卷的经营思路,导致铜箔加工费仍然低于行业平均成本,与中央坚决反对“内卷式”恶性竞争的政策相背离。因此,协会强烈建议各铜企业将电子铜箔的加工费平均上调2元/公斤,以达到行业平均成本价格水平,扭转铜箔行业亏损的不利局面。各铜箔企业应根据自身实际情况,尽快调升铜箔加工费,用实际行动维护我行业健康可持续发展。

  当日,工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,其中提到,2025—2026年,有色金属行业增加值年均增长5%左右,但铜、铝等10种有色金属产量预计年均增长1.5%左右,远低于此前两年规划中设定增速。而且要求科学合理布局氧化铝、铜冶炼、碳酸锂等项目,避免重复低水平建设,提高投资的精准性和有效性。

  显然,随着一系列政策落地,铜、铝等相关金属供给侧产能结构有望实现进一步优化,清退老旧产能,提升资源端、冶炼端与需求端的联动效率,修复产业链部分环节的供需结构性失衡,促进各环节实现更好的平衡,以铜冶炼及氧化铝为代表的产能利润中期预计逐步修复。

  责编:杨喻程

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