龙头券商发力?东方财富涨超3%,“牛市旗手”券商ETF(512000)明显放量,国盛金控触及涨停

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  8月11日,券商明显发力,个股集体上行,一度触及涨停,龙头股有所异动,涨超3%,涨逾2%,A股顶流券商ETF(512000)场内价格现涨1.4%,实时成交额6.2亿元,已超过前一日全天成交额,交投活跃。

  近日,上交所披露7月开户数据。今年7月,A股市场新开户数达196万户,远超去年同期水平,同比增长71%,环比增长19%。新开户数据一定程度上反映了A股市场回暖、成交活跃度提升的态势,截至2025年7月,A股已累计新开户1456万户,同比增长超三成。券商财富业务有望明显受益。

  实际上,今年上半年在市场行情持续活跃的背景下,券商业绩已普遍大增。截至目前,已有31家上市券商发布了中期业绩(预告),归母净利润均实现同比正增长,更有13家实现同比翻番,释放积极信号。7月新开户数据大增亦有望为券商下半年斩获业绩打下基础。

  展望后市,表示,四重逻辑战略看多券商板块。

  ① 增量资金有望接力入市,券商业务有望全面受益。政策引导中长期资金持续入市,结构调整面临拐点,低利率及资产荒下,险资、理财、公募的权益类占比均有望触底回升。增量资金接力入市打开券商经纪、两融、资管、投行等业务的增长空间,券商行业有望进入新一轮增长期。

  ② 自营结构临调整拐点,业绩弹性有望放大。多年“债牛”使得资金配置较为极致,而低利率时代下随着长端利率下行,而分红提升,权益市场吸引力逐渐增强,权益配置空间逐渐打开,进而有望提升券商的业绩弹性。

  ③ 资产质量持续改善,估值隐忧缓解。2023年以来多措并举推动地方债务风险缓释,2024年以来房地产政策“组合拳”成效凸显,高质量发展趋势下市场信心稳步增强,城投、地产风险缓释降低金融机构的“非标”风险。券商表内减值规模及占比下降客观反映券商资产质量持续改善。

  ④ 随着收入回暖,行业降本增效放大利润弹性。减员增效与结构优化并举,2024年起营收恢复增长、管理费用趋稳、行业员工人数出现十年来首次负增长,人力成本有效控制,券商行业已越过成本高企的拐点,未来在降本增效与长期竞争力之间谋求平衡,依托数字化转型、集约化管控,券商行业有望步入ROE的持续上行周期。

  值得注意的是,近日已有资金密集涌入券商板块,彰显对券商后续行情的乐观预期。上交所数据显示,券商ETF(512000)近5日累计获资金净流入3.31亿元。

  有行情,买券商!公开资料显示,券商ETF(512000)及其联接基金(A类 006098;C类007531)被动跟踪,一键囊括49只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

  提醒:近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

  数据来源:沪深交易所等。

  风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。中证全指证券公司指数2020~2024年年度涨跌幅分别为16.55%、-4.95%、-27.37%、3.04%、27.26%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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