贾成东近期路演曝光!银行或一直很好,不敢投AI算力,消费可能是买入时机

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  来源:金石杂谈

  近期,金石杂谈写了知名基金经理贾成东跳槽到申万菱信后开局不利,2个月时间单独管理的基金产品亏了近10%的事情。不少网友在社区平台纷纷吐槽,贾成东“赌狗风格”。

  先是网友和基民吐槽:贾成东副总以一己之力拖垮了公司口碑,操盘水平极差,这个行情下匪夷所思,对不起投资者,浪费时间不说还造成严重损失。下面有网友评论:投资消灭神,尤其在A股!

  然后是母公司的基层员工愤怒吐槽:1)感觉被公司羞辱智商践踏尊严;2)集团领导张剑亲自站台,强压政治任务,重点配置高分红;

  3)6月3日成立,不到3天*了6成仓位追高了新消费;新消费追高回撤后砍仓追高银行,结果银行又跌成狗;上周更离谱了,银行涨了2.22%,净值居然又跌1%,真不知又追高了什么?

  4)通过该员工反应,可以看出这只基金已经引发众怒,因为作为一只高分红基金,净值连跌2月,员工反馈给个说法,至今不闻不问。

  对此,申万菱信回应,“我们注意到市场对申万菱信行业精选的关注与期待。当前产品短期业绩虽未达预期,仍希望投资者将目光更多投向长期表现”;对于“强迫员工买基金”的情况,申万菱信基金回应表示:“相关传言不属实。”

  此前,金石发文,到了申万菱信,贾成东明显水土不服,其共同管理的申万菱信新动力任职亏损6.2%,其独自管理的申万菱信行业精选,操盘2个月,净值跌了8.23%。

  大家看申万菱信的净值,成立以来几乎天天亏,与此同时,沪指从3350点一路涨至3650点。走势也是很精准,沪指区间涨幅8.2%,而申万菱信行业精选跌了8.2%,严重跑输基准。而行业排名也极为刺眼,4675只基金它排名4674名。

  最后,自媒体百亿基金内参分享了贾成东近期的路演,核心几个点:1)不太敢投AI算力。对于AI算力,主要看美国相关产业链,美国也是看业绩,业绩保得住股价就涨。算力是固定资产投资,不是消耗品,要看二阶导,类似新能源设备制造企业,行业稍有下行苗头,设备购买就会减少,历史上设备企业一般是业绩没起来时给高估值,在业绩出来后只能给低估值,所以虽AI估值便宜但有其道理,不太敢参与投资。

  2)银行等高分红股票可能一直很好。高分红的股票可能一直很好,因为利率水平会下降。预计今年四季度利率水平还会下降,因就业和消费环境都较差,所以银行还是不错的。至于非银,如果非银跌10%可能不敢抄底,保险公司腾挪空间不大,在其下跌时加仓会有所顾虑。

  3)香港银行的机会看不清。投资主要是中国人,而投资汇丰、渣打等要考虑其中有很多老外参与交易,需考虑他们的想法,目前看还看不清。

  4)中国国有银行PB涨到1可能问题都不大,因为大部分银行95%以上是国有资产,银行估值相对较低,七倍左右,港股更便宜。银行每年有利润,即使不增长,多出的利润会降低PB、PE。他认为银行还是可以继续购买,有国家兜底的信任。(金石注:目前工行、建行的PB为0.75,农行0.91,中国银行0.7,招行1.04)

  5)消费目前可能是买入时机。持有一定消费,最近受伤较严重。他认为消费股很少出现A杀,若基本面有业绩就行,没业绩就跑。消费股下跌往往是因为逻辑破了,比如消费升级逻辑破了就会下跌。目前认为最近还主要是情绪的宣泄,当前消费回调后,有些估值从50多倍跌到30-40倍,又变得不贵了,可能还是买入机会,只要逻辑没破就还好。

  6)目前组合:哑铃配置,大概一半高分红,两三成新消费(以宠物为主),还有十几个点的黄金。(金石注:目前高分红在调整,新消费持续走低,黄金在震荡)

  金石注:本文路演内容精选自百亿基金内参

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