深夜,全线下挫!美联储,突变!

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  美联储降息预期降温。

  14日晚间,美股三大指数震荡分化,美股芯片股普跌,费城半导体指数一度跌超1%。另外,热门中概股集体走弱,纳斯达克中国金龙指数一度大跌超2%。

  有分析称,美国劳工统计局最新披露的7月PPI数据“爆表”引发通胀担忧,给美联储降息前景增添了变数。其中,美国7月PPI环比上涨0.9%,大幅超出市场预期,为2022年6月以来更大涨幅。数据公布后,交易员减少了对美联储将在9月降息的押注,并放弃了对降息50个基点的押注。

  与此同时,美联储官员们的最新讲话也令市场降息预期受挫。其中,旧金山联储主席戴利在接受采访时明确表示,反对在9月议息会议上实施50个基点的大幅降息。圣路易斯联储主席穆萨勒姆也表示,50个基点的降息并不符合当前的经济状况或数据。

  全线下挫

  北京时间8月14日晚间,美股三大指数集体低开,随后跌幅收窄,纳指、标普500指数由跌转涨,截至22:50,道指跌0.16%,纳指涨0.1%,标普500指数微跌。

  其中,美股芯片股普跌,费城半导体指数跌超1%,Coherent暴跌超20%,安森美半导体、莱迪思半导体、艾玛克技术大跌超3%,恩智浦、迈威尔科技、德州仪器、AMD、阿斯麦ADR跌超1%,台积电ADR跌近1%。

  热门中概股全线下挫,纳斯达克中国金龙指数跌1.9%,小鹏汽车大跌超5%,理想汽车、蔚来、BOSS直聘、文远知行跌超4%,阿里巴巴、金山云、名创优品、霸王茶姬跌超3%,网易、哔哩哔哩、百度、好未来、万国数据等跌超2%。

  消息面上,美国劳工统计局公布的数据显示,美国7月PPI环比上涨0.9%,大幅高于预期的0.2%,前值为0%;7月PPI同比上涨3.3%,亦大幅高于预期的2.5%,前值为2.3%。

  剔除波动较大的食品和能源类别,美国7月核心PPI环比上涨0.9%,为2022年6月以来更大涨幅,高于预期的0.2%,前值为0%;7月核心PPI同比大幅上涨3.7%,为2月以来更高水平,高于预期的2.9%,前值为2.6%。

  其中,服务成本大幅上涨1.1%,为2022年3月以来更大增幅。在服务业中,批发和零售利润率跃升2%,机械与设备批发领涨。不包括食品和能源的商品价格上涨0.4%。

  受此影响,交易员减少了对美联储将在9月降息的押注。目前互换市场显示,美联储在9月议息会议上降息的概率为90%。而前一天,市场已经完全消化了降息情景。在PPI数据公布后,交易员已经放弃了对美联储降息50个基点的押注。

  报告显示,尽管今年上半年需求有所走软,但美国企业正在调整商品和服务的定价,以抵消更高的关税带来的成本压力。企业将关税负担转嫁给消费者的程度,将是决定利率路径的关键因素。

  FwdBonds首席经济学家Chris Rupkey解读称:“关税风暴开始灼烧,生产商开始感受到通胀烈焰的炙烤。用不了多久,这些因关税上涨的成本就会转嫁到早已疲惫不堪的消费者身上。”

  美联储官员普遍预计,进口关税将在今年下半年推高通胀,但对这种影响是一次性调整还是更持久,意见存在分歧。

  与此同时,关于美国劳动市场的最新数据显示,美国上周首次申领失业救济人数为22.4万人,预估为22.5万人,前值为22.6万人。这表明,美国企业并没有大规模裁员,劳动市场仍保持稳固状态。

  美联储官员“泼冷水”

  值得注意的是,美联储官员们似乎也有意给市场激进的降息预期降温。

  8月14日消息,旧金山联储主席玛丽·戴利在接受美媒采访时明确表示,反对在9月议息会议上实施50个基点的大幅降息。

  戴利表示,降息50个基点“听起来像是我们看到了紧急情况”,但她对劳动力市场并不感到担忧,也不认为有必要进行追赶式降息。她支持逐步向更中性的政策立场调整,时间跨度为“未来一年左右”。

  她表示,虽然支持9月份开始降息,但认为政策调整应该是渐进的。

  站在当前时点,戴利认为,今年降息两次是合理的预期。如果看到劳动力市场更加脆弱的迹象,今年剩余三次会议都降息也可能是合适的。但如果美国通胀出现严重反弹的迹象,降息次数应该减少。

  关于通胀前景,她表示,商品通胀对更高关税的相对温和反应表明,价格飙升产生严重心理影响的风险已经减弱。

  与此同时,美国亚特兰大联储主席博斯蒂克(2027年FOMC票委)也表示,他认为2025年降息一次将是适宜的。这建立在就业市场保持稳固状态的基础上。

  美东时间8月14日,美国财政部长斯科特·贝森特表示,他并不是呼吁美联储进行一系列降息,而只是指出模型表明“中性”利率比当前水平低大约1.5个百分点。

  “我没有告诉美联储应该做什么,”贝森特周四在接受采访时表示,他指的是他前一天关于美联储“可以从现在开始进入一系列降息”的评论。

  贝森特表示:“我所说的是,要达到中性利率,大约需要降息150个基点。”

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