中信证券惊现31亿元压盘大单,昨日多只券商股午后直线跳水,怎么回事?

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  只要在资本市场时间够久,你总能看到各种各样做梦也想不到的事儿。

  9月17日午后,“券商一哥”突然直线跳水。但若说是跌幅,仅仅从上涨0.61%,到最多下跌1.02%,振幅还不足2%。13:00至13:30,中信证券成交金额为18.48亿元,换手率0.52%。

  然后,13:30至15:00,中信证券一直低位徘徊。其中14:24到14:26有短暂小反抽,但只是昙花一现,最后半小时几乎走成了一条直线。而卖一压单高达31亿元之多。

  作为A股流通市值超过3500亿元的“券商一哥”,大单压顶之下,分时图乍一看仿佛跌停板,再仔细一看原来才跌了不到1%。

  不仅是中信证券,多只头部券商股也出现了类似的走势。

  下面是: 卖一压单7.6亿元,跌幅0.99%。

  :卖一压单2.2亿元,跌幅0.96%。

  仿佛有一只无形的手,在调控券商股。尤其是3900点关口,这种走势引发了众多投资者好奇,也有不少人在股吧中讨论。

  有投资者就表示:“可能是某些资金担心券商拉得太快,一把将指数带飞吧,良苦用心压。”

  券商板块将大盘带飞,并非没有先例。

  去年“9·24”新政后,首先激活A股人气的便是券商板块。2024年9月27日开始,中信证券连续3个涨停。但2024年国庆节以后,随着上冲过猛,券商板块出现回调,A股也一度迎来新政后首次震荡调整。

  “无形的手”不仅发生在今天的券商板块,以银行为首的红利板块,近年来也一直充当了A股定海神针的作用。

  就以最近8月底科技板块得调整为例。8月28日,“寒王”一度上攻至1600元附近,风头一时无两。但受其在科创板指数权重被动下降影响,“寒王”带动科技板块出现连续调整。

  这时候,银行板块挺身而出。9月4日,创出历史新高,稳定了A股士气与军心,也为科技板块调整后重新走强创造了良好市场条件。而本周科技板块卷土重来,农业银行则开始休息,日K线上已六连跌。

  这种你方唱罢我登场的特征,也符合市场对于A股“慢牛”的预期。

  国投证券林荣雄近期专门对A股牛市类型做了总结,他指出:

  对于A股历史上的牛市进行复盘,可以大致将A股的牛市分为以下几类:

  1)A股历史上慢牛多数是基于产业基本面的结构牛:2019-2021年典型慢牛期间大盘指数年化收益在15%左右,基本面驱动和产业趋势逻辑占主导,流动性的影响次之。

  2)A股历史上快牛多数基于戴维斯双击的全面普涨牛:2008-2009年快牛期间收益超过85%,央行连续降息配合财政大规模 *** 对应流动性和基本面共振。

  3)A股历史上疯牛极少,多数基于流动性充沛下增量资金集中持续涌入:2014-2015年疯牛期间,流动性驱动逻辑是最重要的,缺乏基本面而产生严重泡沫。

  林荣雄同时指出,客观而言,站上3800点已基本符合对于本轮流动性牛市的心理预期,但眼下对于短期大盘指数进一步向上空间已经难以合理预估。本轮A股大盘指数向上空间真正打开需市场从流动性牛-基本面牛-新旧动能转化牛实现“三头牛”兑现转变,这是未来逐步验证的过程。

  林荣雄强调,从目前来看,当前A股步入“制度性慢牛”已经开启且正获得有效保障。事实上,经过当前国家股市平准资金构建、社保、保险、公募等长期资本入市、ETF类被动长期工具的丰富发展、提倡高分红的价值创造模式,这种“制度性震荡慢牛”模式进程已经启动,背后的本质是股市生态发生转变,长期资本掌握最终定价权。

  那么,回到券商板块。头部券商罕见的“良苦用心压”,是否意味着它们目前并无投资价值?

  对此,非银团队指出,2025年上半年,42家上市券商实现营收和归母净利润分别同比+30.1%、+65.1%,市场波动推动券商业绩向头部集中,42家上市券商净利润CR5进一步提升至48%,行业并购重组趋势仍在持续。

  西部证券非银团队上调了对行业的盈利预测,中性假设下,预计2025全年证券行业实现净利润2479亿元,同比+48.2%,对应的行业ROE约为7.8%。同时,西部证券非银团队指出,流动性视角来看,目前居民储蓄已经在入市的路上,券商股行情也刚刚行至中途,后续仍会有所表现;目前低估低配高ROE的头部券商和具有基本面变化的券商配置价值更优。

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  记者|王砚丹

  编辑|陈柯名 叶峰易启江

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