光模块需求放量驱动,中际旭创炸裂五连涨,高“光”创业板人工智能ETF(159363)续涨超3%

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  10月21日,截至9时47分,光模块含量超51%的涨超2%,盘中领涨超7%冲击五连涨,上涨4.3%,上涨2.9%。热门ETF方面,同标的指数规模更大、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)场内价格冲高超3%,收复10日线,成交额超1.5亿元。

  近期,光模块需求上调引爆市场预期。海外机构指出,英伟达GB300NVL72机架的1.6T光模块价值量翻倍,从1:2.5增加到1:5,预计2026年1.6T出货量可能从800万增长到2000万颗以上。800G光模块出货量明年或将达5000万颗,后年1亿颗。

  如何看待当前光模块行情?国盛证券指出,在AI算力需求持续爆发的驱动下,光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。光模块价格的变动反映了该行业健康发展的本质——价格变动不是简单的供求博弈,而是技术迭代速度、成本控制能力与产品结构优化三者共同驱动。

  配置上,该机构进一步指出,技术领先、客户优质、产能全球化的光模块龙头企业将保持强劲的盈利能力和竞争优势,持续受益于全球数据中心建设与升级浪潮。综上,国盛证券表示,继续看好算力板块,坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。

  估值端上,9月底研报指出,纵向来看,AI行情中光模块龙头实际业绩PE显著低于一致预期PE,且较历史高点尚有距离,估值仍具上行空间。展望未来,长江证券认为,随着ASIC占比提升带动光模块用量上行、推理算力需求膨胀、高速光模块持续迭代升级、硅光方案渗透率加快提升,光模块龙头亟待重估。

  把握以光模块为核心的AI算力机会,建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数逾七成仓位布局算力,超两成仓位布局AI应用,高效捕捉AI主题行情,并且重点布局光模块龙头“易中天”,光模块含量超51%。(截至2025.9.30)

  同类比较看,截至10月17日,创业板人工智能ETF(159363)最新规模超34亿元,近1个月日均成交额超8亿元,规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居之一。

  数据来源:沪深交易所等。注:“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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