一个消息点燃行情

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  来源:微信公众号”奶员外“

(图侵删)

  周二(8月12日),市场继续上涨,成交金额1.88万亿元,多个指数再创年内新高。A股这种不断小步慢涨的样子,越来越像美股。

  上午盘中出现了一波跳水,估计是有些资金,看到上证指数已经非常接近去年10月8日的高点3674,担心有阻力而减仓。不过,很快被强有力的买盘承接。

  关于阻力位和支撑位,7月9日我曾经专门聊过,今晚再和大家一起重新温习下重点内容:

  1.牛市一般只找支撑,不看阻力;熊市一般只看阻力,不找支撑。原因是,牛市是不断震荡向上的过程,一个个高点都能突破,没有真阻力;熊市是不断震荡向下的过程,一个个低点都能跌破,没有真支撑。

  2.当前上证指数3400已经变成强支撑。原因是,去年10月8日以后的震荡行情,上证指数多次被3400压制,根据“阻力和支撑可以互相转换”的原理,一旦有效突破,原来的强阻力就会变成强支撑。

  没有任何说上证指数将要回调到3400的意思,意思是现在应该更多专注持仓,不要时不时自己吓自己,如果真有大跌,在3400上方要敢于大胆加码。

  周二的行情,上午消费和医药类白马股带领指数上攻,下午回落后,芯片半导体股又集体爆发,重新拉动市场冲高。

  芯片半导体的启动,源于关于的一个传闻,说我们部分国内企业,将减少使用英伟达的H20芯片,预计寒武纪明年产能配额将超过华为,收入有望达到250-300亿元,净利润超过100亿元。

  受消息 *** ,寒武纪直冲20CM涨停,股价848.88元再创历史新高,带动整个芯片半导体板块以及科创50、人工智能等指数大涨。

  人工智能和,在我看来是未来重要发展方向,会反复活跃。当前,人工智能相关ETF很多,主要分为3类:

  一是跟踪全市场人工智能指数的;二是跟踪的;三是跟踪科创板人工智能指数的。

  其中:之一类优点是均衡覆盖,不足是相对中庸;第二类权重股主要包含了光模块三剑客“易中天”(),4月份以来因为光模块涨得很猛,表现很好;第三类权重股主要包括寒武纪和等,芯片半导体含量更足。

  寒武纪大涨后,有人查看数据,发现最近芯片半导体板块虽然没怎么涨,但是杠杆资金加仓最多。

  我能理解背后的逻辑:一方面,牛市虽好,但不宜追高,潜伏等板块轮动属于不错的策略;另一方面,牛市追求弹性,所以更愿意选择滞涨的科技股,更愿意选择涨停板有20CM空间的。

  综合以上,人工智能赛道,接下来可以重点跟踪关注科创人工智能ETF华宝(589520)。今年3月份刚上市的时候,我曾经向大家介绍过,包含30只成分股,其中芯片半导体含量大约50%,同时受益于行业发展和国产替代,今明两年的业绩比较有保障。

  根据一致预期,今年净利润增速有望超过130%,明年仍然还会有35%以上的增长。另外,研发投入也很高,达到23%,这种真金白银的科技投入,比纯概念更让人放心。

  这里顺便统一回答一个问题。6月以来行情变好,常有人问,要不要卖掉手里涨得慢的换成涨得好的(比如昨晚又有人问,要不要把科创50换成科创100)。

  我觉得这个问题很简单,你用小比例的钱去试,到底追涨杀跌效果好,还是潜伏轮动效果好。我自己现在很厌倦追涨杀跌,喜欢潜伏轮动。

  白马龙头茅台发布半年报,上半年实现营收894亿元,同比增长9.10%;净利润454亿元,同比增长8.89%。其中单第二季度,营收388亿元,同比增长7.28%;净利润186亿元,同比增长5.25%。

  茅台因为品牌效应强大,加上毛利率超高,经营上有很大腾挪空间,在艰难年份里这样弄弄那样搞搞,比如推出特色酒纪念酒,推出一箱4瓶装等,还能维护住业绩(第二季度净利润增速虽然降到只有5%出头,低于预期,但还能增长真的很牛),其它消费和医药类白马股,会更难很多。

  本来周二上午,有场外资金已经不惧今晚茅台财报不好,在继续布局消费和医药类白马股,但下午看到科技股嗨起,又呼啦啦切换了场子,让手里拿着不少白马股的员外,略感落寞。

  不过落寞就落寞吧,反正大的趋势、缓慢方向已经确定,继续让你们年轻人先吃饺子。

  市场总体评分:8.5分,处于多头区间。评分区间4-9分。更低4分表明短期超跌,更高9分表明短期超涨;6分以下整体熊市,8分以上整体牛市。

  阶段最强指数:中证2000、中证1000。表明市场风格方向。如果为“暂无”或者只有1个,短中线建议选择休息。

  风险提示:市场有风险,投资须谨慎。

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