公募150亿参与定增!易方达、诺德、财通抢筹TCL科技,有个股浮盈超200%

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界面新闻记者 | 杜萌

随着股市赚钱效应的增加,A股定增市场异常火爆,公募基金参与热情高涨。

8月17日,易方达基金公告旗下16只基金获配TCL科技(000100.SZ)定增股份,合计获配3.14亿元。其中,张清华管理的易方达裕丰回报、易方达新收益等5只基金在列。

8月14日,TCL科技公告完成定增募资,发行价为4.21元/股。定增公告显示,参与报价机构达43家。经过竞价后,最终发行对象确定为16家,募集资金总额43.59亿元,发行股份锁定期为6个月。

具体来看,瑞银获配10.25亿元,润城投资获配4.81亿元,中金公司获配4.50亿元。公募方面,易方达基金获配3.14亿元,诺德基金、财通基金分别获配2.18亿元、1.47亿元。

目前,诺德基金、财通基金还没有公布具体获配的基金产品明细。界面新闻记者了解到,一般公募管理人公告获配股票会有一定的延迟,如果迟迟没有公告,那么意味着是公募旗下的专户产品参与了定增,无需公开披露。

表:共有16家机构获配TCL科技定增股份  来源:公司公告

年以来,A股定增市场明显回暖,公募机构参与定增的热情也比较高。Wind数据显示,按定增上市日统计,截至8月17日,今年以来共有24家公募机构参与到49家A股公司定增项目之中,合计获配金额达150.62亿元,从行业来看,电子、化工等行业受到公募的青睐。

从公募基金参与的A股公司定增项目来看,Wind数据显示,诺德基金成为今年参与定增项目数量最多的公募机构,其次是财通基金,年内参与定增项目的数量分别为47个、44个

其中,按照单只基金参与定增的资金规模来看,有6只基金的参与成本超过了1亿元。易方达上证科创板50ETF获配芯原股份(688521.SH)306.63万股,成本为2.23亿元。截至8月15日收盘,该个股定增以来浮盈45.38%。易方达沪深300ETF分别参与了中航沈飞(600760.SH)、TCL科技(000100.SZ)的定增,持股数量分别为427.4万股、3574.12万股,成本分贝为2.14亿元、1.51亿元。

从单只基金参与定增以来的浮盈来看,兴全沪深300指数增强、兴全中证800六个月持有指数增强、兴证全球红利分别参与了晶华新材(603683.SH)定增,定增价格为8.36元,截至8月15日收盘股价达到了25.25元,浮盈为200.84%。

表:今年以来单只基金参与定增资金规模前20只明细      来源:Wind 界面新闻整理

财通基金对界面新闻记者表示,在审核提速的背景下,定增供给和需求有望保持较好趋势。在目前政策导向下,配套融资项目有望成为新的定增项目增长点。

财通基金的统计数据显示,2024年9月, *** 发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,之后发布的定增预案中,并购重组配套融资类型的定增预案占比显著增加。从历史数据来看,配套融资类项目回报略高于定增市场平均水平。

今年以来公募基金积极参与定增,一方面受到市场环境影响,当前A股整体估值持续处于历史低位,且随着定增市场回暖,项目新增和发行数量均边际回升,叠加很多项目折价水平也进入合理区间,能为公募基金提供安全边际,增加投资性价比,是其参与定增获取潜在收益的重要因素。晨星(中国)基金研究中心高级分析师代景霞向界面新闻记者表示。

界面新闻记者采访中了解到,定增的“折价优势”是吸引公募参与的重要因素,但实际操作中,若定增报价阶段投资者竞争激烈,可能推高发行价,导致折价率大幅低于市场平均水平,甚至出现“高价参与”的情况。

代景霞认为,公募机构需通过严格的标的筛选、分散化配置、动态跟踪项目进展等方式对冲风险,而普通投资者在选择参与定增的基金产品时,也需关注其投研能力与风险控制水平,避免盲目迷信“定增必赚”的误区。

定增投资并非稳赚不赔。今年5月初,博时医疗保健行业、博时第三产业成长、永赢长远价值等13只基金参与了爱博医疗(688050.SH)的定向增发,定增价格为79.2元,但截至8月15日收盘价格为76.99元,浮亏2.79%。

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