立新能源股东火速减持背后:27亿应收款11亿账龄超3年 定增历时两年六经修改仍未落地

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  出品:新浪财经上市公司研究院

  作者:昊

  9月24日,发布公告,公司持股5%以上股东山东电力建设第三工程有限公司(以下称“山东电建”)完成本次减持计划。

  8月12日,山东电建计划通过集中竞价交易方式减持933.33万股,占公司总股本的1%。时值上市公司推进定增融资期间,作为主要股东之一,山东电建迅速完成减持的举动值得关注。

  立新能源主业是风力和光伏发电,上市次年业绩变脸,并一路下滑至今,应收账款坏账减值是主要因素之一。截至今年6月末,公司应收款账面余额27亿,其中超11亿应收款账龄在3年以上,未来减值风险依然高悬。

  此外,立新能源现金流和债务问题严重,负债率已升至80%以上,财务费用常年在2亿左右,进一步侵蚀利润。

  2023年11月,立新能源筹划定增以缓解债务压力。不过,定增预案经过6次修改仍未落地。此时,主要股东迅速完成减持,市场信心再受冲击。

  上市次年业绩变脸、坏账损失高企 27亿应收款11亿账龄超3年

  立新能源成立于2014年,主业为风力发电、光伏发电项目投资、开发、建设和运营。2022年7月,公司在深交所完成IPO,当年实现归母净利润1.96亿,同比增长37.57%,延续前两年16.89%和21.24%的上升趋势。

  然而,上市第二年起,立新能源业绩迅速变脸。2023年和2024年,公司归母净利润同比分别下降31.01%和62.89%,今年上半年同比再降90.17%,接近亏损边缘。

  应收账款坏账减值是公司业绩连续下滑的主要原因之一。2023年起,立新能源坏账损失显著增加,2024年应收账款周转天数也出现了明显上升,回款状况持续恶化。

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  应收账款坏账减值是业绩不佳的主要因素之一。

  财报显示,截至2024年末,来自国网新疆电力有限公司的应收账款26.15亿,占比达96.01%,是立新能源的更大欠款方。

  尽管国网新疆电力属于大型国资,信用较高,但2024年立新能源全年应收账款坏账损失仍达1.67亿,在2023年减值2.11亿后,继续保持高位。

  值得注意的是,截至今年6月末,立新能源应收款账面余额27.24亿,其中11.07亿应收款的账龄在3年以上,未来减值风险依然高悬。

来源:公司公告来源:公司公告

  负债率升至80%以上 定增预案历时两年六经修改仍未落地

  除业绩日益承压外,立新能源的现金流和债务问题也十分突出。

  2022年至2024年,立新能源经营现金流分别为8.12亿、5.04亿和3.56亿,而资本开支分别为17.40亿、11.54亿和37.90亿,均远超同期经营现金流,资金常年入不敷出;同期,公司收现比分别为98.8%、67.3%和63.9%,下降趋势仍未见底。

  2022年,立新能源IPO融资7.89亿,负债率从73%下降至约68%,但此后再度上升,截至2025年6月末,负债率已达到80.83%,处于历史高位。

  高负债的同时,公司年度财务费用长期处于2亿元左右,今年上半年为1.01亿,同比再增7.44%,进一步侵蚀利润。

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  为缓解债务压力,2023年11月,立新能源筹划定增事项,拟募资19.8亿元,用于奇台县30万千瓦风光同场发电项目,其中包括20万千瓦风电、10万千瓦光伏和7.5万千瓦/30万千瓦时储能项目,并补充流动资金。

  此后,上述定增预案又先后经历募资用途变更、控股股东更名、发行对象认购比例调整、项目投资总额调整、募资总额下调等6次修改,历时近2年,至今仍未落地。

  立新能源全力推进定增融资之际,主要股东迅速完成减持计划,无疑将进一步冲击市场对公司未来前景的信心。

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