股票私募仓位指数创年内新高,百亿私募连续2周大幅加仓

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股票私募继续加仓,仓位创年内新高。

根据私募排排网最新数据,截至2025年9月19日(因信息披露合规等原因,私募净值及仓位测算数据相对滞后),股票私募仓位指数为78.41%,较前一周上升0.37个百分点,实现连续第二周上涨。同时,在经历持续加仓后,当前股票私募仓位指数已刷新今年以来的更高水平。

从仓位结构来看,仓位在80%以上的私募占比60.01%,仓位在50%至80%之间的私募占比23.68%,仓位在20%至50%之间和仓位在20%以下的私募占比相对较低,分别为11.18%和5.13%。对比前一周数据来看,中等仓位占比明显提升,同时低仓占比大幅下降。这一数据变动揭示,本次仓位指数的上涨主要由低仓私募向中等仓位的迁移所驱动,预示着私募整体乐观情绪正在扩散。

具体来看,9月19日当周,100亿元以上、50亿元—100亿元、20亿元—50亿元、10亿元—20亿元、5亿元—10亿元和0—5亿元规模股票私募,仓位指数依次为79.95%、85.56%、75.19%、76.28%、76.74%和79.02%,环比前一周,除仓位已处高位的50亿—100亿元规模私募微降外,其他规模私募仓位普遍提升。

值得关注的是,百亿级私募加仓意愿最为坚决,单周加仓1.73个百分点,为连续第二周加仓。

从仓位结构看,百亿私募中已有54.33%实现满仓,39.40%处于中等仓位,而低仓与空仓占比分别仅为4.48%和1.79%。环比前一周,仓位分布出现显著优化:代表乐观态度的满仓及中等仓位占比双双上升,而代表谨慎态度的低仓与空仓占比则相应下降,显示出头部私募机构的风险偏好整体提升。

排排网旗下融智投资FOF基金经理李春瑜认为,私募之所以大幅加仓,主要是因为A股市场持续上涨,营造了良好的投资环境,赚钱效应显著。同时,市场情绪乐观,投资者信心稳步增强。从行业来看,AI、半导体、新能源等新兴产业发展前景广阔,结构性机会凸显。此外,政策面持续发力,为市场提供了有力支撑,这些因素共同促使私募加仓。

回顾本周市场走势,融智投资基金经理夏风光认为本周上证综指维持震荡,科创方向总体比较亮眼,但小微盘股和市场中位数均有不同程度回撤,成交也持续地萎缩,单日成交2万亿元出头,谨慎的情绪比较明显。

夏风光认为主要有两个原因,一是技术性调整压力。这一波行情的核心推手科创方向连续两个月大涨,科创50指数8月份大涨28%,9月份至今又上涨超过8%。创业板指数也与此类似。技术性调整的压力是比较大的。针对个股炒作的监管也有所增多,追高资金也不如前期。二是国庆长假的因素,除去年市场重大拐点的特殊情况外,历史上9月末国庆长假前夕都是谨慎情绪占据上风的,两融、衍生品投资者通常都会在长假前降低仓位,减少不确定性的冲击。

“当前,市场开始进入到牛市的‘中场休息’阶段,该阶段市场开始进入到震荡调整,消化此前丰厚的‘盈利盘’,为牛市的‘下半场’做准备,所以该阶段更加适合高抛低吸。随着四季度以及2026年开年,我们看好市场将会开启牛市的‘下半场’。” 小禹投资基金经理黎仕禹表示。

安爵资产董事长刘岩称,过去十年国庆后五个交易日沪指上涨概率达七成,平均涨幅近2%,节后红包效应显著。叠加9月PMI仍处荣枯线下,政策在假期前后集中释放的概率大幅提升,稳地产、促消费、降准降息等工具已蓄势待发,为市场提供坚实安全垫。市场整体向下空间有限,向上弹性充足,节后修复行情可期。

板块方面,黎仕禹更加看好新能源和科技中的机器人方向,他认为,像新能源当中固态电池安全性更高,必然会取代传统液态电池;机器人未来几年也将会迎来“量产”时刻,这两个大方向大概率也会出现很多大牛股。

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