长城基金余欢:四季度机器人板块或迎来较多催化

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国内经济二季度展现较强韧性,叠加“反内卷”政策持续推进,A股在7月延续反弹势头,稳步上涨。

进入8月,海外关税扰动或存变数,美联储降息预期升温,与此同时,国内政策有望持续巩固资本市场回稳向好势头,A股中报也将进入密集披露期,业绩交易的重要性可能进一步提升。多重因素交织下,当前哪些投资机会或更具潜力?

长城基金基金经理余欢认为,经历7月市场的上涨,各板块的演绎较为充分,预计市场会短暂回归震荡,等待后续主线明朗。在此背景下,他会自上而下研判行业发展趋势,自下而上紧跟企业发展经营及二季报情况,继续积极关注成长股,重点关注以下方向:

1)行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块;

2)处于高速发展阶段的大消费领域,包括创新药、潮玩、美容护理、宠物食品、饮料等;

3)充分享受行业高速发展或者格局优化的外向景气子行业及个股;4)受益AI技术驱动的子行业,包括、智能驾驶、AI端侧应用等。

另外,关于机器人行业,余欢预计四季度该板块或会迎来较多催化,行业、政策和企业层面都有望迎来较大进展,三季度可能更多是等待行情,有边际技术变化的环节和有机器人业务进展的个股值得重点关注。

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